有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/10-2024/10/09)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,420,677,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,349,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,327,327,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,718,057,467口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5947円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,799,351,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,368,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,553,983,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,874,655,849口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3371円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,270,847,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,995,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,091,851,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,711,504,974口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0282円 |
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