有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 1,621,225,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,278,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,602,947,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 788,704,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0324 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 20,324 | 円 |
| チャイナ マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,246,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,544,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,597,702,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 472,190,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3836 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 33,836 | 円 |
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