- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,003,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,537,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,466,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 390,885,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6900 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,900 | 円) |
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,003,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,537,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,466,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 390,885,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6900 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,900 | 円) |
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