有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,721,846,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,234,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,717,612,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 685,069,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,072 | 円) |
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,721,846,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,234,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,717,612,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 685,069,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,072 | 円) |
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