有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

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【提出】
2015/09/15 9:21
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,436,199,730円
Ⅱ 負債総額10,551,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,425,648,338円
Ⅳ 発行済口数612,816,904口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3264円
(1万口当たり純資産額)(23,264円)

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