有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

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【提出】
2018/09/14 9:05
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,876,024,532円
Ⅱ 負債総額8,157,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,867,867,007円
Ⅳ 発行済口数741,806,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5180円
(1万口当たり純資産額)(25,180円)

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