有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,470,481,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,407,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,466,074,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 573,590,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5560 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,560 | 円) |
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,470,481,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,407,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,466,074,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 573,590,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5560 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,560 | 円) |
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