有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

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【提出】
2017/09/15 9:06
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,566,910,840円
Ⅱ 負債総額5,709,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,561,201,176円
Ⅳ 発行済口数677,639,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3039円
(1万口当たり純資産額)(23,039円)

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