有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,380,952,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,467,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,377,485,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 577,524,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3852 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,852 | 円) |
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,380,952,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,467,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,377,485,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 577,524,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3852 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,852 | 円) |
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