有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)

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【提出】
2016/09/15 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,011,910,158円
Ⅱ 負債総額3,113,423円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,008,796,735円
Ⅳ 発行済口数582,636,018口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7314円
(1万口当たり純資産額)(17,314円)

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