有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

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【提出】
2020/09/15 9:02
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,562,318,899円
Ⅱ 負債総額4,309,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,558,009,067円
Ⅳ 発行済口数598,493,333口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6032円
(1万口当たり純資産額)(26,032円)

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