有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,467,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,473,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,655,994,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 588,579,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,135 | 円) |
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,467,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,473,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,655,994,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 588,579,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,135 | 円) |
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