有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定19期 自 平成25年 6月18日 至 平成25年12月17日 | 特定20期 自 平成25年12月18日 至 平成26年 6月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,282 | 11,115 |
| 有価証券売買等損益 | 156,743,975 | 1,607,961,946 |
| 営業収益合計 | 156,758,257 | 1,607,973,061 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,346,194 | 5,215,912 |
| 委託者報酬 | 89,103,261 | 86,931,769 |
| その他費用 | 315,000 | 319,500 |
| 営業費用合計 | 94,764,455 | 92,467,181 |
| 営業利益 | 61,993,802 | 1,515,505,880 |
| 経常利益 | 61,993,802 | 1,515,505,880 |
| 当期純利益 | 61,993,802 | 1,515,505,880 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,014,231 | 43,701,419 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,076,534,178 | △9,337,528,100 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 786,700,760 | 765,841,679 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 786,700,760 | 765,841,679 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 488,942,154 | 476,177,017 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 488,942,154 | 476,177,017 |
| 分配金 | 601,732,099 | 580,196,529 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,337,528,100 | △8,156,255,506 |
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