有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定35期自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	特定36期自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
営業収益
受取利息	149	311
有価証券売買等損益	211,635,283	△19,349,929
営業収益合計	211,635,432	△19,349,618
営業費用
支払利息	22,531	9,383
受託者報酬	2,112,002	2,076,245
委託者報酬	35,200,264	34,604,745
その他費用	145,469	139,213
営業費用合計	37,480,266	36,829,586
営業利益又は営業損失(△)	174,155,166	△56,179,204
経常利益又は経常損失(△)	174,155,166	△56,179,204
当期純利益又は当期純損失(△)	174,155,166	△56,179,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,686,367	4,207,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,306,342,790	△6,943,410,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	462,785,922	292,557,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	462,785,922	292,557,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,766,686	90,489,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,766,686	90,489,551
分配金	134,555,645	130,499,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,943,410,400	△6,932,229,127