有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定29期自平成30年 6月19日至平成30年12月17日	特定30期自平成30年12月18日至令和 1年 6月17日
営業収益
有価証券売買等損益	32,912,708	240,003,513
営業収益合計	32,912,708	240,003,513
営業費用
支払利息	13,215	10,596
受託者報酬	2,786,007	2,523,963
委託者報酬	46,433,289	42,066,036
その他費用	197,717	178,748
営業費用合計	49,430,228	44,779,343
営業利益又は営業損失(△)	△16,517,520	195,224,170
経常利益又は経常損失(△)	△16,517,520	195,224,170
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,517,520	195,224,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,483,800	7,756
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,946,140,311	△7,862,719,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	489,689,221	519,161,246
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	489,689,221	519,161,246
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,886,154	128,489,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,886,154	128,489,529
分配金	241,348,205	227,877,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,862,719,169	△7,504,708,734