有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定31期自 2019年 6月18日至 2019年12月17日	特定32期自 2019年12月18日至 2020年 6月17日
営業収益
有価証券売買等損益	298,329,400	△1,003,927,094
営業収益合計	298,329,400	△1,003,927,094
営業費用
支払利息	12,831	8,918
受託者報酬	2,498,515	2,034,517
委託者報酬	41,641,949	33,908,512
その他費用	173,030	145,561
営業費用合計	44,326,325	36,097,508
営業利益又は営業損失(△)	254,003,075	△1,040,024,602
経常利益又は経常損失(△)	254,003,075	△1,040,024,602
当期純利益又は当期純損失(△)	254,003,075	△1,040,024,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,527,900	1,199,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,504,708,734	△7,305,562,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	369,306,352	228,897,089
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,306,352	228,897,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,477,401	211,991,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,477,401	211,991,383
分配金	222,157,825	219,340,658
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,305,562,433	△8,549,221,795