有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/18-2022/12/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定36期自 2021年12月18日至 2022年 6月17日	特定37期自 2022年 6月18日至 2022年12月19日
営業収益
受取利息	311	326
有価証券売買等損益	△19,349,929	△45,920,988
営業収益合計	△19,349,618	△45,920,662
営業費用
支払利息	9,383	20,971
受託者報酬	2,076,245	1,964,238
委託者報酬	34,604,745	32,738,024
その他費用	139,213	132,448
営業費用合計	36,829,586	34,855,681
営業利益又は営業損失(△)	△56,179,204	△80,776,343
経常利益又は経常損失(△)	△56,179,204	△80,776,343
当期純利益又は当期純損失(△)	△56,179,204	△80,776,343
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,207,682	1,254,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,943,410,400	△6,932,229,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	292,557,011	179,460,863
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	292,557,011	179,460,863
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,489,551	95,551,213
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,489,551	95,551,213
分配金	130,499,301	112,229,414
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,932,229,127	△7,042,579,450