有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	特定26期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日	特定27期自平成29年 6月20日至平成29年12月18日
営業収益
有価証券売買等損益	274,987,613	250,513,182
営業収益合計	274,987,613	250,513,182
営業費用
支払利息	26,631	22,442
受託者報酬	3,468,644	3,253,386
委託者報酬	57,810,607	54,222,993
その他費用	233,473	220,627
営業費用合計	61,539,355	57,719,448
営業利益又は営業損失(△)	213,448,258	192,793,734
経常利益又は経常損失(△)	213,448,258	192,793,734
当期純利益又は当期純損失(△)	213,448,258	192,793,734
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,194,222	△3,366,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,327,881,013	△7,320,190,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	411,989,267	456,729,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	411,989,267	456,729,563
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,947,070	196,982,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,947,070	196,982,546
分配金	429,994,510	418,248,164
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,320,190,846	△7,282,532,163