有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/20-2023/06/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定37期自 2022年 6月18日至 2022年12月19日	特定38期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日
営業収益
受取利息	326	282
有価証券売買等損益	△45,920,988	152,310,807
営業収益合計	△45,920,662	152,311,089
営業費用
支払利息	20,971	13,710
受託者報酬	1,964,238	1,748,019
委託者報酬	32,738,024	29,134,430
その他費用	132,448	117,498
営業費用合計	34,855,681	31,013,657
営業利益又は営業損失(△)	△80,776,343	121,297,432
経常利益又は経常損失(△)	△80,776,343	121,297,432
当期純利益又は当期純損失(△)	△80,776,343	121,297,432
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,254,216	3,678,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,932,229,127	△7,042,579,450
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,460,863	324,613,558
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,460,863	324,613,558
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,551,213	94,676,919
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,551,213	94,676,919
分配金	112,229,414	93,651,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,042,579,450	△6,788,675,076