有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定30期自平成30年12月18日至令和 1年 6月17日	特定31期自令和 1年 6月18日至令和 1年12月17日
営業収益
有価証券売買等損益	240,003,513	298,329,400
営業収益合計	240,003,513	298,329,400
営業費用
支払利息	10,596	12,831
受託者報酬	2,523,963	2,498,515
委託者報酬	42,066,036	41,641,949
その他費用	178,748	173,030
営業費用合計	44,779,343	44,326,325
営業利益又は営業損失(△)	195,224,170	254,003,075
経常利益又は経常損失(△)	195,224,170	254,003,075
当期純利益又は当期純損失(△)	195,224,170	254,003,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,756	5,527,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,862,719,169	△7,504,708,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	519,161,246	369,306,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	519,161,246	369,306,352
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,489,529	196,477,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,489,529	196,477,401
分配金	227,877,696	222,157,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,504,708,734	△7,305,562,433