有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自平成25年12月18日至平成26年 6月17日	特定21期自平成26年 6月18日至平成26年12月17日
営業収益
受取利息	11,115	8,151
有価証券売買等損益	1,607,961,946	1,579,255,485
営業収益合計	1,607,973,061	1,579,263,636
営業費用
受託者報酬	5,215,912	5,596,492
委託者報酬	86,931,769	93,274,801
その他費用	319,500	324,000
営業費用合計	92,467,181	99,195,293
営業利益又は営業損失(△)	1,515,505,880	1,480,068,343
経常利益又は経常損失(△)	1,515,505,880	1,480,068,343
当期純利益又は当期純損失(△)	1,515,505,880	1,480,068,343
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,701,419	93,290,371
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,337,528,100	△8,156,255,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	765,841,679	1,075,190,126
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	765,841,679	1,075,190,126
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	476,177,017	696,352,663
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	476,177,017	696,352,663
分配金	580,196,529	563,537,544
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,156,255,506	△6,954,177,615