有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自平成27年 6月18日至平成27年12月17日	特定24期自平成27年12月18日至平成28年 6月17日
営業収益
受取利息	3,437	690
有価証券売買等損益	△195,832,916	△334,902,879
営業収益合計	△195,829,479	△334,902,189
営業費用
支払利息	-	6,934
受託者報酬	4,632,785	4,101,530
委託者報酬	77,212,992	68,358,727
その他費用	308,793	277,716
営業費用合計	82,154,570	72,744,907
営業利益又は営業損失(△)	△277,984,049	△407,647,096
経常利益又は経常損失(△)	△277,984,049	△407,647,096
当期純利益又は当期純損失(△)	△277,984,049	△407,647,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,324,874	△12,942,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,425,793,652	△6,773,877,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	550,475,216	464,966,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	550,475,216	464,966,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,766,605	164,027,528
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,766,605	164,027,528
分配金	476,483,427	457,569,282
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,773,877,391	△7,325,212,776