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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/07 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自平成29年12月19日至平成30年 6月18日	特定29期自平成30年 6月19日至平成30年12月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△196,383,247	32,912,708
営業収益合計	△196,383,247	32,912,708
営業費用
支払利息	16,949	13,215
受託者報酬	2,918,768	2,786,007
委託者報酬	48,646,068	46,433,289
その他費用	202,666	197,717
営業費用合計	51,784,451	49,430,228
営業利益又は営業損失(△)	△248,167,698	△16,517,520
経常利益又は経常損失(△)	△248,167,698	△16,517,520
当期純利益又は当期純損失(△)	△248,167,698	△16,517,520
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,092,613	△2,483,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,282,532,163	△7,946,140,311
剰余金増加額又は欠損金減少額	280,520,786	489,689,221
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,520,786	489,689,221
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	284,982,642	150,886,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	284,982,642	150,886,154
分配金	414,071,207	241,348,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,946,140,311	△7,862,719,169

開示資料

決算

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