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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

【提出】: 2014/04/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	銘柄名	国名/業種種類	数量(口)	簿価単価/ 簿価額(円)	評価単価/ 評価額(円)	投資比率 (%)
1	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	日本 / -	1,369,041,861	1.9950	2.0038	65.20
1	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,369,041,861	2,731,238,513	2,743,286,081	65.20
2	明治安田TOPIX マザーファンド	日本 / -	825,860,278	1.7373	1.7482	34.31
2	明治安田TOPIX マザーファンド	親投資信託受益証券	825,860,278	1,434,767,060	1,443,768,937	34.31

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

開示資料

決算

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