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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

【提出】: 2018/04/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	580,601,429	2.2937	1,331,725,497	2.2574	1,310,649,665	64.39
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田TOPIX マザーファンド	249,776,953	2.9520	737,341,566	2.8657	715,785,814	35.17

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

開示資料

決算

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