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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

【提出】: 2020/10/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	381,212,579	2.4434	931,454,816	2.4687	941,099,493	65.63
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田 TOPIXマザーファンド	195,272,937	2.5520	498,336,536	2.4874	485,721,903	33.87

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

開示資料

決算

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