有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 769,883,200 | 2.2283 | 1,715,530,735 | 2.3142 | 1,781,663,701 | 64.76 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田TOPIX マザーファンド | 445,353,980 | 2.0983 | 934,503,013 | 2.1444 | 955,017,074 | 34.71 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.47 |
| 合計 | 99.47 |
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