有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポート フォリオ・マザーファンド | 341,259,759 | 2.5520 | 870,894,905 | 2.5579 | 872,908,337 | 65.13 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田TOPIX マザーファンド | 143,038,167 | 3.3178 | 474,572,030 | 3.2298 | 461,984,671 | 34.47 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
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