有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド | 1,198,680,878 | 2.0534 | 2,461,371,315 | 2.0702 | 2,481,509,153 | 63.29 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田TOPIXマザーファンド | 757,473,127 | 1.8345 | 1,389,584,452 | 1.8785 | 1,422,913,269 | 36.29 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.59 |
| 合計 | 99.59 |
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