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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

【提出】: 2017/04/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	672,862,284	2.1837	1,469,333,585	2.1432	1,442,078,447	63.49
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田TOPIXマザーファンド	348,709,364	2.3582	822,326,423	2.3264	811,237,464	35.72

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

開示資料

決算

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