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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

【提出】: 2015/04/10 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	975,039,650	2.3262	2,268,137,234	2.3141	2,256,339,254	63.91
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田TOPIXマザーファンド	606,576,912	2.0190	1,224,678,786	2.0787	1,260,891,426	35.71

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

開示資料

決算

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