有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 303,494,672 | 2.6129 | 793,001,229 | 2.6572 | 806,446,042 | 64.40 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田TOPIX マザーファンド | 130,194,173 | 3.3334 | 433,989,257 | 3.3789 | 439,913,091 | 35.13 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
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