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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	442,596,411	2.3080	1,021,512,517	2.2989	1,017,484,889	64.77
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田TOPIX マザーファンド	216,126,982	2.5405	549,070,598	2.5313	547,082,229	34.82

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

開示資料

決算

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