有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 356,005,151 | 2.4773 | 881,931,560 | 2.4832 | 884,031,990 | 64.88 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田TOPIXマザーファンド | 155,329,287 | 3.1207 | 484,736,106 | 3.0379 | 471,874,840 | 34.63 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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