有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
明治安田DC・TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年8月26日現在) | 第10期 (平成26年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,838,319 | 7,598,822 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,549,913,470 | 3,057,659,363 | |||
| 未収入金 | 450,000 | 12,400,000 | |||
| 未収利息 | 6 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 2,558,201,795 | 3,077,658,189 | |||
| 資産合計 | 2,558,201,795 | 3,077,658,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,299,362 | 14,032,631 | |||
| 未払受託者報酬 | 635,121 | 760,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,778,284 | 2,130,317 | |||
| その他未払費用 | 63,447 | 76,023 | |||
| 流動負債合計 | 5,776,214 | 16,999,820 | |||
| 負債合計 | 5,776,214 | 16,999,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,218,598,211 | 2,312,717,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,827,370 | 747,941,013 | |||
| (分配準備積立金) | 437,776,411 | 658,718,579 | |||
| 元本等合計 | 2,552,425,581 | 3,060,658,369 | |||
| 純資産合計 | 2,552,425,581 | 3,060,658,369 | |||
| 負債純資産合計 | 2,558,201,795 | 3,077,658,189 | |||
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