有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
明治安田DC・TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年8月25日現在) | 第11期 (平成27年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,598,822 | 20,974,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,057,659,363 | 4,507,797,460 | |||
| 未収入金 | 12,400,000 | 45,540,000 | |||
| 未収利息 | 4 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 3,077,658,189 | 4,574,311,588 | |||
| 資産合計 | 3,077,658,189 | 4,574,311,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,032,631 | 56,650,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 760,849 | 1,335,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,130,317 | 3,739,585 | |||
| その他未払費用 | 76,023 | 133,503 | |||
| 流動負債合計 | 16,999,820 | 61,859,556 | |||
| 負債合計 | 16,999,820 | 61,859,556 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,312,717,356 | 3,024,898,959 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 747,941,013 | 1,487,553,073 | |||
| (分配準備積立金) | 658,718,579 | 615,306,305 | |||
| 元本等合計 | 3,060,658,369 | 4,512,452,032 | |||
| 純資産合計 | 3,060,658,369 | 4,512,452,032 | |||
| 負債純資産合計 | 3,077,658,189 | 4,574,311,588 | |||
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