有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
明治安田DC・TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2018年8月27日現在) | 第15期 (2019年8月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,317,641 | 16,191,946 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,276,021,822 | 6,836,561,208 | |||
| 未収入金 | 1,010,000 | 3,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,294,349,463 | 6,856,453,154 | |||
| 資産合計 | 7,294,349,463 | 6,856,453,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,530,096 | 5,430,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,934,831 | 1,912,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,417,463 | 5,354,452 | |||
| その他未払費用 | 194,870 | 192,653 | |||
| 流動負債合計 | 11,077,260 | 12,889,749 | |||
| 負債合計 | 11,077,260 | 12,889,749 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,823,992,099 | 4,111,050,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,459,280,104 | 2,732,513,217 | |||
| (分配準備積立金) | 1,322,252,120 | 1,265,136,246 | |||
| 元本等合計 | 7,283,272,203 | 6,843,563,405 | |||
| 純資産合計 | 7,283,272,203 | 6,843,563,405 | |||
| 負債純資産合計 | 7,294,349,463 | 6,856,453,154 | |||
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