有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
明治安田DC・TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年8月25日現在) | 第13期 (平成29年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,330,613 | 19,123,326 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,933,993,830 | 5,986,883,196 | |||
| 流動資産合計 | 4,945,324,443 | 6,006,006,522 | |||
| 資産合計 | 4,945,324,443 | 6,006,006,522 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,265,296 | 6,964,622 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,316,121 | 1,584,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,685,062 | 4,437,241 | |||
| その他未払費用 | 132,558 | 159,615 | |||
| 流動負債合計 | 6,399,037 | 13,146,236 | |||
| 負債合計 | 6,399,037 | 13,146,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,569,693,869 | 3,471,700,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,369,231,537 | 2,521,159,362 | |||
| (分配準備積立金) | 569,040,265 | 1,042,905,636 | |||
| 元本等合計 | 4,938,925,406 | 5,992,860,286 | |||
| 純資産合計 | 4,938,925,406 | 5,992,860,286 | |||
| 負債純資産合計 | 4,945,324,443 | 6,006,006,522 | |||
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