有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
明治安田DC・TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2017年8月25日現在) | 第14期 (2018年8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,123,326 | 17,317,641 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,986,883,196 | 7,276,021,822 | |||
| 未収入金 | - | 1,010,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,006,006,522 | 7,294,349,463 | |||
| 資産合計 | 6,006,006,522 | 7,294,349,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,964,622 | 3,530,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,584,758 | 1,934,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,437,241 | 5,417,463 | |||
| その他未払費用 | 159,615 | 194,870 | |||
| 流動負債合計 | 13,146,236 | 11,077,260 | |||
| 負債合計 | 13,146,236 | 11,077,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,471,700,924 | 3,823,992,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,521,159,362 | 3,459,280,104 | |||
| (分配準備積立金) | 1,042,905,636 | 1,322,252,120 | |||
| 元本等合計 | 5,992,860,286 | 7,283,272,203 | |||
| 純資産合計 | 5,992,860,286 | 7,283,272,203 | |||
| 負債純資産合計 | 6,006,006,522 | 7,294,349,463 | |||
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