有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)
明治安田DC・TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年8月25日現在) | 第17期 (2021年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,961,622 | 33,524,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,617,520,845 | 8,680,807,799 | |||
| 未収入金 | 9,580,000 | 16,520,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,644,062,467 | 8,730,852,266 | |||
| 資産合計 | 7,644,062,467 | 8,730,852,266 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,434,703 | 31,686,469 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,927,823 | 2,465,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,397,842 | 6,904,108 | |||
| その他未払費用 | 194,092 | 248,412 | |||
| 流動負債合計 | 18,954,460 | 41,304,760 | |||
| 負債合計 | 18,954,460 | 41,304,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,064,461,084 | 3,811,937,342 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,560,646,923 | 4,877,610,164 | |||
| (分配準備積立金) | 1,105,225,036 | 2,020,695,219 | |||
| 元本等合計 | 7,625,108,007 | 8,689,547,506 | |||
| 純資産合計 | 7,625,108,007 | 8,689,547,506 | |||
| 負債純資産合計 | 7,644,062,467 | 8,730,852,266 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
