有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)
明治安田DC・TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年8月26日現在) | 第16期 (2020年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,191,946 | 16,961,622 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,836,561,208 | 7,617,520,845 | |||
| 未収入金 | 3,700,000 | 9,580,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,856,453,154 | 7,644,062,467 | |||
| 資産合計 | 6,856,453,154 | 7,644,062,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,430,316 | 11,434,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,912,328 | 1,927,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,354,452 | 5,397,842 | |||
| その他未払費用 | 192,653 | 194,092 | |||
| 流動負債合計 | 12,889,749 | 18,954,460 | |||
| 負債合計 | 12,889,749 | 18,954,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,111,050,188 | 4,064,461,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,732,513,217 | 3,560,646,923 | |||
| (分配準備積立金) | 1,265,136,246 | 1,105,225,036 | |||
| 元本等合計 | 6,843,563,405 | 7,625,108,007 | |||
| 純資産合計 | 6,843,563,405 | 7,625,108,007 | |||
| 負債純資産合計 | 6,856,453,154 | 7,644,062,467 | |||
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