有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/26-2023/08/25)
【明治安田DC・TOPIXオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年 8月25日現在 | 第19期 2023年 8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,533,902 | - | |||
| コール・ローン | - | 22,812,774 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,940,880,426 | 8,343,749,151 | |||
| 未収入金 | 12,240,000 | 4,930,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,972,654,328 | 8,371,491,925 | |||
| 資産合計 | 6,972,654,328 | 8,371,491,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,372,423 | 10,851,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,906,520 | 2,131,903 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,338,193 | 5,969,257 | |||
| 未払利息 | - | 67 | |||
| その他未払費用 | 191,934 | 213,132 | |||
| 流動負債合計 | 24,809,070 | 19,166,109 | |||
| 負債合計 | 24,809,070 | 19,166,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,918,976,225 | 2,985,245,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,028,869,033 | 5,367,080,524 | |||
| (分配準備積立金) | 1,581,939,803 | 2,540,261,254 | |||
| 元本等合計 | 6,947,845,258 | 8,352,325,816 | |||
| 純資産合計 | 6,947,845,258 | 8,352,325,816 | |||
| 負債純資産合計 | 6,972,654,328 | 8,371,491,925 | |||
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