有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/26-2024/08/26)
【明治安田DC・TOPIXオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年 8月25日現在 | 第20期 2024年 8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,812,774 | 31,016,459 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,343,749,151 | 10,151,665,081 | |||
| 未収入金 | 4,930,000 | 5,020,000 | |||
| 未収利息 | - | 169 | |||
| 流動資産合計 | 8,371,491,925 | 10,187,701,709 | |||
| 資産合計 | 8,371,491,925 | 10,187,701,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,851,750 | 14,533,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,131,903 | 2,868,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,969,257 | 8,031,201 | |||
| 未払利息 | 67 | - | |||
| その他未払費用 | 213,132 | 286,773 | |||
| 流動負債合計 | 19,166,109 | 25,719,638 | |||
| 負債合計 | 19,166,109 | 25,719,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,985,245,292 | 3,030,175,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,367,080,524 | 7,131,806,781 | |||
| (分配準備積立金) | 2,540,261,254 | 3,573,296,904 | |||
| 元本等合計 | 8,352,325,816 | 10,161,982,071 | |||
| 純資産合計 | 8,352,325,816 | 10,161,982,071 | |||
| 負債純資産合計 | 8,371,491,925 | 10,187,701,709 | |||
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