明治安田DC・TOPIXオープン

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【提出】: 2024/11/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田DC・TOPIXオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2023年 8月25日現在	第20期 2024年 8月26日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		22,812,774	31,016,459
		親投資信託受益証券		8,343,749,151	10,151,665,081
		未収入金		4,930,000	5,020,000
		未収利息		-	169
		流動資産合計		8,371,491,925	10,187,701,709
	資産合計			8,371,491,925	10,187,701,709
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,851,750	14,533,348
		未払受託者報酬		2,131,903	2,868,316
		未払委託者報酬		5,969,257	8,031,201
		未払利息		67	-
		その他未払費用		213,132	286,773
		流動負債合計		19,166,109	25,719,638
	負債合計			19,166,109	25,719,638
純資産の部
	元本等
		元本		2,985,245,292	3,030,175,290
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,367,080,524	7,131,806,781
			(分配準備積立金)	2,540,261,254	3,573,296,904
		元本等合計		8,352,325,816	10,161,982,071
	純資産合計			8,352,325,816	10,161,982,071
負債純資産合計				8,371,491,925	10,187,701,709

開示資料

決算

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