有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
【明治安田DC・TOPIXオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年 8月25日現在 | 第18期 2022年 8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 33,524,467 | 19,533,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,680,807,799 | 6,940,880,426 | |||
| 未収入金 | 16,520,000 | 12,240,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,730,852,266 | 6,972,654,328 | |||
| 資産合計 | 8,730,852,266 | 6,972,654,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,686,469 | 17,372,423 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,465,771 | 1,906,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,904,108 | 5,338,193 | |||
| その他未払費用 | 248,412 | 191,934 | |||
| 流動負債合計 | 41,304,760 | 24,809,070 | |||
| 負債合計 | 41,304,760 | 24,809,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,811,937,342 | 2,918,976,225 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,877,610,164 | 4,028,869,033 | |||
| (分配準備積立金) | 2,020,695,219 | 1,581,939,803 | |||
| 元本等合計 | 8,689,547,506 | 6,947,845,258 | |||
| 純資産合計 | 8,689,547,506 | 6,947,845,258 | |||
| 負債純資産合計 | 8,730,852,266 | 6,972,654,328 | |||
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