有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
明治安田DC・TOPIXオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年8月25日現在) | 第12期 (平成28年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 11,330,613 | |||
| コール・ローン | 20,974,123 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,507,797,460 | 4,933,993,830 | |||
| 未収入金 | 45,540,000 | - | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,574,311,588 | 4,945,324,443 | |||
| 資産合計 | 4,574,311,588 | 4,945,324,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 56,650,878 | 1,265,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,335,590 | 1,316,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,739,585 | 3,685,062 | |||
| その他未払費用 | 133,503 | 132,558 | |||
| 流動負債合計 | 61,859,556 | 6,399,037 | |||
| 負債合計 | 61,859,556 | 6,399,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,024,898,959 | 3,569,693,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,487,553,073 | 1,369,231,537 | |||
| (分配準備積立金) | 615,306,305 | 569,040,265 | |||
| 元本等合計 | 4,512,452,032 | 4,938,925,406 | |||
| 純資産合計 | 4,512,452,032 | 4,938,925,406 | |||
| 負債純資産合計 | 4,574,311,588 | 4,945,324,443 | |||
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