有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年9月30日現在) | 第10期 (平成26年9月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,437,816 | 2,190,609,912 | |||
| コール・ローン | 2,663,822,362 | 8,771,298,315 | |||
| 投資信託受益証券 | 951,967,981 | 457,808,081 | |||
| 投資証券 | 57,420,769,849 | 71,620,879,289 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,249,200 | 891,000 | |||
| 未収入金 | 97,749,999 | - | |||
| 未収利息 | 3,649 | 7,209 | |||
| 流動資産合計 | 61,137,000,856 | 83,041,493,806 | |||
| 資産合計 | 61,137,000,856 | 83,041,493,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 5,525,042,453 | |||
| 未払解約金 | 285,149,760 | 414,326,010 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,501,634 | 9,867,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 422,294,398 | 438,564,532 | |||
| その他未払費用 | 577,500 | 810,000 | |||
| 流動負債合計 | 717,523,292 | 6,388,610,699 | |||
| 負債合計 | 717,523,292 | 6,388,610,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,317,875,812 | 55,250,424,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,898,398,248 | 21,402,458,568 | |||
| (分配準備積立金) | 2,656,654,469 | 6,082,928,341 | |||
| 元本等合計 | 60,419,477,564 | 76,652,883,107 | |||
| 純資産合計 | 60,419,477,564 | 76,652,883,107 | |||
| 負債純資産合計 | 61,137,000,856 | 83,041,493,806 | |||