- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年10月 2日現在) | 第20期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,546,430,000 | - |
| コール・ローン | 8,316,997,432 | 13,747,921,808 |
| 投資信託受益証券 | 423,362,469 | 423,763,646 |
| 投資証券 | 137,435,041,542 | 265,514,688,938 |
| 未収利息 | - | 41,432 |
| 流動資産合計 | 148,721,831,443 | 279,686,415,824 |
| 資産合計 | 148,721,831,443 | 279,686,415,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,664,222,331 | 8,729,126,706 |
| 未払解約金 | 485,022,421 | 567,971,079 |
| 未払受託者報酬 | 17,218,827 | 38,432,350 |
| 未払委託者報酬 | 765,281,002 | 1,708,104,210 |
| 未払利息 | 25,064 | - |
| その他未払費用 | 865,224 | 1,408,000 |
| 流動負債合計 | 6,932,634,869 | 11,045,042,345 |
| 負債合計 | 6,932,634,869 | 11,045,042,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,642,223,315 | 87,291,267,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,146,973,259 | 181,350,106,415 |
| (分配準備積立金) | 35,767,202,255 | 66,744,782,807 |
| 元本等合計 | 141,789,196,574 | 268,641,373,479 |
| 純資産合計 | 141,789,196,574 | 268,641,373,479 |
| 負債純資産合計 | 148,721,831,443 | 279,686,415,824 |
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