有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年9月30日現在) | 第11期 (平成27年9月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,190,609,912 | 1,764,504 | |||
| コール・ローン | 8,771,298,315 | 2,727,232,521 | |||
| 投資信託受益証券 | 457,808,081 | 460,351,459 | |||
| 投資証券 | 71,620,879,289 | 87,557,508,997 | |||
| 派生商品評価勘定 | 891,000 | - | |||
| 未収利息 | 7,209 | 1,494 | |||
| 流動資産合計 | 83,041,493,806 | 90,746,858,975 | |||
| 資産合計 | 83,041,493,806 | 90,746,858,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,525,042,453 | - | |||
| 未払解約金 | 414,326,010 | 245,297,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,867,704 | 14,637,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 438,564,532 | 650,571,159 | |||
| その他未払費用 | 810,000 | 702,000 | |||
| 流動負債合計 | 6,388,610,699 | 911,208,590 | |||
| 負債合計 | 6,388,610,699 | 911,208,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 55,250,424,539 | 65,891,442,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,402,458,568 | 23,944,207,908 | |||
| (分配準備積立金) | 6,082,928,341 | 4,633,545,565 | |||
| 元本等合計 | 76,652,883,107 | 89,835,650,385 | |||
| 純資産合計 | 76,652,883,107 | 89,835,650,385 | |||
| 負債純資産合計 | 83,041,493,806 | 90,746,858,975 | |||