有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/12/21 9:35
【資料】
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【項目】
47項目
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期
(平成27年9月30日現在)
第12期
(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
預金1,764,504-
コール・ローン2,727,232,5211,824,578,010
投資信託受益証券460,351,459440,773,566
投資証券87,557,508,99775,285,500,791
未収入金-303,360,000
未収利息1,494-
流動資産合計90,746,858,97577,854,212,367
資産合計90,746,858,97577,854,212,367
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定-1,938,000
未払解約金245,297,579345,139,791
未払受託者報酬14,637,85211,060,163
未払委託者報酬650,571,159491,562,585
未払利息-5,248
その他未払費用702,0001,458,000
流動負債合計911,208,590851,163,787
負債合計911,208,590851,163,787
純資産の部
元本等
元本65,891,442,47762,238,427,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)23,944,207,90814,764,620,732
(分配準備積立金)4,633,545,5653,947,020,405
元本等合計89,835,650,38577,003,048,580
純資産合計89,835,650,38577,003,048,580
負債純資産合計90,746,858,97577,854,212,367