有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年9月30日現在) | 第12期 (平成28年9月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,764,504 | - | |||
| コール・ローン | 2,727,232,521 | 1,824,578,010 | |||
| 投資信託受益証券 | 460,351,459 | 440,773,566 | |||
| 投資証券 | 87,557,508,997 | 75,285,500,791 | |||
| 未収入金 | - | 303,360,000 | |||
| 未収利息 | 1,494 | - | |||
| 流動資産合計 | 90,746,858,975 | 77,854,212,367 | |||
| 資産合計 | 90,746,858,975 | 77,854,212,367 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,938,000 | |||
| 未払解約金 | 245,297,579 | 345,139,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,637,852 | 11,060,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 650,571,159 | 491,562,585 | |||
| 未払利息 | - | 5,248 | |||
| その他未払費用 | 702,000 | 1,458,000 | |||
| 流動負債合計 | 911,208,590 | 851,163,787 | |||
| 負債合計 | 911,208,590 | 851,163,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 65,891,442,477 | 62,238,427,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,944,207,908 | 14,764,620,732 | |||
| (分配準備積立金) | 4,633,545,565 | 3,947,020,405 | |||
| 元本等合計 | 89,835,650,385 | 77,003,048,580 | |||
| 純資産合計 | 89,835,650,385 | 77,003,048,580 | |||
| 負債純資産合計 | 90,746,858,975 | 77,854,212,367 | |||