有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
イーストスプリング・インド株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2018年10月1日現在) | 第15期 (2019年9月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,259,962,639 | 1,706,227,001 | |||
| 投資信託受益証券 | 434,515,199 | 439,048,503 | |||
| 投資証券 | 87,887,208,772 | 80,101,539,977 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 111,200 | |||
| 未収入金 | - | 215,840,000 | |||
| 流動資産合計 | 92,581,686,610 | 82,462,766,681 | |||
| 資産合計 | 92,581,686,610 | 82,462,766,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 377,352,451 | 245,490,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,980,820 | 12,375,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 621,369,620 | 550,018,979 | |||
| 未払利息 | 12,488 | 5,001 | |||
| その他未払費用 | 717,045 | 792,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,013,432,424 | 808,682,312 | |||
| 負債合計 | 1,013,432,424 | 808,682,312 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 61,303,263,804 | 59,015,118,795 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,264,990,382 | 22,638,965,574 | |||
| (分配準備積立金) | 4,734,417,018 | 4,003,845,022 | |||
| 元本等合計 | 91,568,254,186 | 81,654,084,369 | |||
| 純資産合計 | 91,568,254,186 | 81,654,084,369 | |||
| 負債純資産合計 | 92,581,686,610 | 82,462,766,681 | |||